【回顾·展望】以财务之力，筑发展之基——财务部

财务部

2025年，财务部紧密围绕公司战略部署，以“准确管控、合规创效”为核心主线，在税务筹划管理、应收账款清欠、资金统筹保障、成本管控降本等领域协同发力、准确施策，各项工作取得显著成效，不仅实现了税收节减、回款增长、融资保障与成本下降的多重突破，更以稳健的财务管控为公司高质量发展筑牢根基、注入动能。

准确筹划创价值

深挖政策降成本

围绕“降本增效”目标，2025年度财务部准确挖掘政策红利，通过精细化管理实现税负优化。

增值税税负主动调节，基于收入预测模型与进项资源动态匹配机制，科学调控税负结构，预计实现增值税节税45万元，有效释放资金流动性。研发费用政策落地，依托高新技术企业资质，严格规范研发费用归集、核算全流程，确保研发费用加计扣除政策应享尽享，显著降低企业所得税10万元。残保金成本节约，在残疾人就业年审工作中，优化申报方案，强化进度管控，通过内外协同沟通实现安置人数超额达标，年审一次性通过，成功节约残保金20万元。

严抓合规防风险

筑牢税务安全线

以“零风险”为底线，构建体系化合规管理机制，保障税务工作规范有序。

合规申报零差错，2025年圆满完成各类税务核查、纳税申报及风险应对任务，全年纳税申报准确率达100％，确保税务申报工作的及时性与规范性。风险防控体系化，建立税务风险月度复盘机制，定期开展自查自纠；引入专业税务师事务所对研发费用进行专项审核，全方面防范政策适用、数据核算等潜在风险。重大风险零发生，全年未出现税务稽查调整或行政处罚事项，实现重大税务风险“零发生”，维护了公司良好的税务信用等级。

分类施策清收准

内外回款效率高

为推进应收账款清欠工作，切实提升资金回笼效率，财务部通过“机制建设、准确施策”双管齐下，实现清欠工作系统化落地。

构建责任考核机制，制定并实施《应收账款清欠考核办法》，明确各分公司回款责任边界与考核激励标准，压实一线主体责任，形成权责清晰、奖惩分明的清欠管理体系。实施分类清收策略，针对应收账款性质、来源及逾期周期，采取“内外分拆、准确施策”的差异化回收方案，全年累计实现内部应收账款回款2906.32万元、外部应收账款回款5133.12万元；对长期逾期欠款建立专项攻坚小组，跟进历史留存问题，顺利清收长期欠款188.1万元。

全年累计实现应收账款回款8227.54万元，资金回笼效率显著提升，有效缓解了公司资金压力。

召开第四季度清欠专题会议

统筹资金稳供给

筑牢经营固根基

以满足公司核心业务资金需求为首要目标，敏锐捕捉政策机遇，系统推进贷款续贷、额度优化等工作，确保资金供给稳定可靠。

贷款续贷与额度优化，工商银行科技贷款升级，3月份顺利完成500万元科技贷款续贷；9月份进一步深化合作，将额度提升至1000万元，为科技研发、市场拓展等核心业务提供充足资金支持；建设银行善新贷款续贷，同步完成290万元善新贷款续贷，保障专项业务板块资金链稳定。融资成本优化，主动联动外部资源，针对工商银行科技贷款准确对接相关单位，准确申报贴息补助政策，有效降低公司资金使用成本，提升融资效益。

全年累计落实融资额度1290万元，有效覆盖各项经营资金需求，增强了现金流韧性，为业务持续扩张奠定坚实基础。

准确管控降成本

精细管理促发展

财务部将“过紧日子”思想融入费用管理全流程，聚焦非生产性费用重要领域实施靶向管控，建立闭环管控机制，实现降本。

明确管控标准，细化各类非生产性费用的支出限额、审批权限及责任主体，从制度层面筑牢费用管控防线。强化预算约束，严格执行预算刚性原则，对超预算、非必要支出实行“一票否决”，确保费用支出始终在预算框架内合理可控。推动全员参与，通过宣贯培训与考核联动，引导各部门树立成本意识，形成“层层把关、全员节约”的费用管控格局。规范差旅招待，制定标准化差旅报销细则，明确交通费、住宿费、伙食补助、交通补助等具体项目，杜绝超范围、超标准报。

2025年，财务部通过税务创效释放利润空间、清欠回款改善现金流、降本增效优化资源配置，增强了公司的抗风险能力与经营韧性，为全年经营目标的圆满完成提供了关键支撑。未来，财务部将持续围绕“准确管控、合规创效”主线，完善清欠长效机制，拓展多元化融资渠道，深化分类管理与风险预警，强化预算执行与费用管控，全力保障公司战略目标实现与高质量发展。